مخططات تباعد تقارب المتوسط المتحرك ، أو مخططات MACD لفترة قصيرة ، هي مؤشر فني مشتق من المتوسط المتحرك الأكثر بساطة.
مخططات MACD هي مؤشرات متذبذبة ، مما يعني أنها تتحرك فوق وتحت خط الوسط أو نقطة الصفر. كما هو الحال مع مؤشرات التذبذب والزخم الأخرى ، تشير القيمة العالية جدًا إلى أن السهم في منطقة ذروة الشراء ومن المحتمل أن ينخفض قريبًا. على العكس من ذلك ، تشير القيمة المنخفضة باستمرار إلى أن السهم في ذروة البيع ومن المرجح أن يرتفع.
ال 12 يومًا و 26 يومًا إيماس
تعتمد مخططات MACD على 3 متوسطات متحركة أسية ، أو EMA. يمكن أن تكون هذه المتوسطات من أي فترة ، على الرغم من أن التركيبة الأكثر شيوعًا والتي سنركز عليها هي مخططات MACD 12-26-9.
هناك جزئين لـ MACD. سنركز أولاً على الجزء الأول ، والذي يعتمد على المتوسط المتحرك الأسي لـ 12 يومًا و 26 يومًا. يعد EMA لمدة 12 يومًا هو الأسرع بينما يكون الـ 26 يومًا أبطأ.
المنطق وراء استخدام EMA أسرع وأبطأ هو أنه يمكن استخدامه لقياس الزخم. عندما يكون الموفينج افيرج الأسي الأسرع (في هذه الحالة 12 يومًا) أعلى من المتوسط المتحرك الأبطأ لمدة 26 يومًا ، يكون السهم في اتجاه صعودي ، والعكس صحيح. إذا كان المتوسط المتحرك لـ 12 يومًا يزداد بشكل أسرع من المتوسط المتحرك لـ26 يومًا ، فإن الاتجاه الصعودي يصبح أقوى وأكثر وضوحًا. على العكس من ذلك ، عندما يبدأ المتوسط المتحرك لـ 12 يومًا في التباطؤ ، ويبدأ 26 يومًا في الاقتراب منه ، يبدأ زخم حركة السهم في التلاشي ، مما يشير إلى نهاية الاتجاه الصعودي.
خط MACD
تستخدم مخططات MACD هذين المتوسطين المتحركين الأسيويين عن طريق أخذ الفرق بينهما وتخطيط خط جديد. في كثير من الأحيان ، يتم تصوير هذا الخط الجديد على أنه خط أسود سميك في المخطط الأوسط.
عندما يكون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا و 26 يومًا بنفس القيمة ، يكون خط MACD عند الصفر. عندما يكون المتوسط المتحرك لـ 12 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك لـ26 يومًا ، سيكون خط الماكد في المنطقة الإيجابية. كلما كان المتوسط المتحرك لـ 12 يومًا بعيدًا عن المتوسط المتحرك لـ26 يومًا ، كلما ابتعد خط MACD عن خط الوسط أو قيمته الصفرية.
9-DAY EMA
هذا الخط وحده لا يخبرنا بأكثر من المتوسط المتحرك. يصبح أكثر فائدة عندما نأخذ في الاعتبار المتوسط المتحرك الأسي لـ 9 أيام. هذه هي القيمة الثالثة عندما نتحدث عن 12-26-9 مخططات MACD. لاحظ أن المتوسط المتحرك لـ9 أيام هو المتوسط المتحرك الأسي لخط MACD ، وليس لسعر السهم. يعمل هذا الموفينج افيرج الأسي (الخط الأزرق الرقيق بجانب خط الماكد) مثل المتوسط الأسي العادي وينعم خط الماكد.
يعمل المتوسط المتحرك الأسي لـ 9 أيام كخط إشارة أو خط انطلاق لـ MACD. عندما يعبر خط MACD فوق المتوسط المتحرك لـ9 أيام من الأسفل ، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي قد انتهى وأن اتجاه صعودي جديد يتشكل. حان الوقت للنظر في الاستراتيجيات الصاعدة. على العكس من ذلك ، عندما ينخفض خط MACD إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ9 أيام ، يتشكل اتجاه هبوطي جديد وقد حان الوقت لتنفيذ استراتيجيات هبوطية.
هيستوغرام MACD
حتى الآن ، قمنا بتغطية أبسط أشكال تفسير مخططات MACD. نحن الآن نلقي نظرة على الرسم البياني لـ MACD. تمامًا كما أن خط MACD هو الفرق بين المتوسط المتحرك الأسي لـ 12 يومًا و 26 يومًا ، فإن الرسم البياني للـ MACD هو في الأساس الفرق بين خط MACD والمتوسط المتحرك لـ 9 أيام.
لذلك عندما يعبر خط MACD فوق المتوسط المتحرك لـ9 أيام ، فإن الرسم البياني للـ MACD سوف يعبر فوق الصفر. بالترتيب ، يتم الحصول على إشارة صعودية عندما يعبر المدرج التكراري MACD فوق الصفر ، ويتم الحصول على إشارة هبوطية عندما يعبر تحت الصفر.
الاختلاف الإيجابي والسلبي
يشكل الرسم البياني للـ MACD الوديان والقمم. في بعض الأحيان ، تتشكل قمم متعددة ، حيث تصبح كل قمة لاحقة أقل فأقل. تشكل هذه القمم المنخفضة بشكل تدريجي ما يعرف بالتباعد السلبي. يعد الاختلاف السلبي على الرسم البياني للماكد إشارة إلى أن الاتجاه الصعودي الحالي قد ينعكس في المستقبل القريب. يمكن أن يحدث هذا على الرغم من أن سعر السهم الفعلي يبدو أنه يصنع قممًا أعلى على الرسم البياني. في الأساس ، يعد الاختلاف السلبي في الرسم البياني لـ MACD بمثابة تحذير من أن السهم قد ينخفض قريبًا.
وبالمثل ، فإن الاختلاف الإيجابي على الرسم البياني لـ MACD يتنبأ بالاتجاه الصعودي اللاحق. ومع ذلك ، في بعض الأحيان يمكن لهذه الاختلافات أن تخلق إنذارات خاطئة. إذا اتبعنا هذه الإشارات ، فقد يكون بإمكاننا الشراء في اتجاه هبوطي.
على هذا النحو ، أود أن أذكرك بأن المؤشرات الفردية مثل مخططات تباين تقارب المتوسط المتحرك (MACD) لا ينبغي استخدامها بمفردها ، بل مع مؤشر أو مؤشرين إضافيين من أنواع مختلفة ، من أجل تأكيد أي إشارات و منع الإنذارات الكاذبة.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن MACD مع أمثلة رسومية ، قم بزيارة:
http://www.option-trading-guide.com/macd.html
ZZZZZZ